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石家庄首富巨亏311亿 货币资金一年492亿去哪?(图)




来源: (一波说 )    2020/7/8 11:00:38
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债市“网红”民企、石家庄首富李兆廷旗下的东旭集团年报终于出炉了,但这份报告难以让人信服,反而引发了各方的质疑。

2019年巨亏311亿,和上个年度盈利12.14亿相比,大减25.7倍。东旭的巨亏,外界并不意外,让很多人看呆了,货币资金一年492亿不见了!

债市“网红”民企、石家庄首富李兆廷旗下的东旭集团年报终于出炉了,但这份报告难以让人信服,反而引发了各方的质疑。

2019年巨亏311亿,和上个年度盈利12.14亿相比,大减25.7倍。东旭的巨亏,外界并不意外,让很多人看呆了,货币资金一年492亿不见了!

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550多亿!其他应收款是最脏的会计科目

石家庄首富、东旭集团董事长李兆廷近段时间以来,糟心事特别多。

前一阶段有关“东旭系”债务违约的消息,已让不少市场投资者神经紧绷;如今,千呼万唤始出来的集团年报发布,又令大家看呆了!

7月2日,“难产”的东旭集团年报终于发布了。据披露的2019年财务数据,公司2019年实现营业收入340.03亿元,同比降幅33.26%;归母净利润-310.74亿元,上年同期盈利12.14亿元,大降25.7倍。对于造成巨亏的原因,东旭的解释,系收入下降、财务费用上涨、以及同期资产减值增加所致。

巨额亏损,外界此前早有预期,让市场大为震惊的是,东旭集团近500亿元货币资金竟然“一夜蒸发”,不见了!

上一个年度报告期末公司的货币资金为561.6多亿元,如今骤降至69.69亿元,短短一年内竟然少了492亿元,很多人看呆了!



东旭集团

货币资金一年巨减492亿元,到底去哪儿?

据《中国基金报》消息,市场人士分析,上个报告期500多亿的货币资金大多转移到了“其他应收款”科目。

报道称,从报表可以看出,“其他应收款”从期初的100多亿,一年内增加到659.65多亿元,变动比例高达500%。那这增加的500亿“其他应收款”又在哪儿?

公告显示,其中应收前五大对象款项金额合计364亿元,有两家关联方分别是东旭光电投资、东旭光电资管,另外三家分别是款项金额为128亿元的“龙跃实业”、款项金额为37亿元的“瑞祥前平科技”、以及26.67亿元的“紫忠科技”,其中,“瑞祥前平科技”、“紫忠科技”这两家这几十亿元的应收账款全部被100%计提坏账准备。

对于东旭集团的财报数据,审计机构给出保留意见。“中兴财光华”在保留意见里提及,对于600多亿的“其他应收款”提出了质疑,这家审计机构称,未获取充分、适当的审计证据判断该款项的性质、支付时点、坏账计提的恰当性,以及对当期现金流的影响。



“东旭系掌门人”李兆廷

资产负债表里,有六大“垃圾筐”:其他应收款、其他应付款、其他流动资产、其他流动负债、其他非流动资产、其他非流动负债;其中,“其他应收款”在会计分录中,是最脏的“垃圾筐”。

由于修改后的会计准则将“应收股利”和“应收利息”并到“其他应收款”,让这个“垃圾筐”更脏了。也正因如此,很多人在账目处理上,把“无家可归”的项目、款项都“回收”到这个科目,似乎乱七八糟的都装。

“其他应收款”从账目处理上,无非证明相关款项的“存在”、“计价和分摊”。很多公司发个询证函,等函件收到,坏账计提的理由似乎“充分”了,总以为基本上没什么风险了。

对于企业特别是上市公司的财务报表审计,也正因为“其他应收款”的垃圾特性,往往会带来质疑及争议。

东旭集团成立于1997年,总部位于北京。公司旗下坐拥东旭光电(000413)、东旭蓝天(000040)、嘉麟杰(002486)三家上市公司、四百余家全资及控股公司。公司官网宣称,截至到2018年底,集团总资产逾2000亿元,员工逾1.6万人。

2020年胡润全球富豪榜上,今年55岁的“东旭系”掌门人李兆廷、李青夫妇,上榜身价为32亿美元,排名第837名。当然了,现今很多富豪榜事实上是一剂“迷魂汤”,不看负债只计算资产、权益的排榜方式,和“净资产”计算模式相比可信度较差。

 

很多人眼中,李兆廷是个低调、实实在在的实业家,公司官宣也写“实业报国,致力于民族产业发展的高科技集团”,但从2014年、2015年开始就看不懂李兆廷了。石墨烯火了,就搞石墨烯,新能源火了也搞起了新能源,财务报表上躺着数百亿现金,公司市值也就两三百亿,实在是让人看不懂!

2019年11月,李兆廷家族旗下东旭光电公告称,中期票据回售付息未能如期兑付,规模合计30亿元。这一则“爆雷”公告,让市场哗然。更令人看呆的是,明明去年该公司三季报的账上,躺着180.16亿元现金,才短短二个月,30亿债券兑付不了!钱哪里去?

7月2日东旭集团年报显示,公司总债务规模1500多亿。

现为东旭集团总裁的李青,是董事长李兆廷的夫人。

6月中旬,东旭集团旗下全资子公司东旭启明星控股有限公司在新交所发布公告,公司应于6月12日向“东旭集团 7% N20200612”持有人支付的美元债违约,本息合计3.54亿美元。

东旭光电于2020年6月24日披露年报,同样是巨亏15.2亿元,和控股股东东旭集团类似,东旭光电上年同期为21.6亿元,也是由盈利变大亏。更使人惊诧的是,东旭光电2019年度财报也是被出具保留意见的审计报告。相同的境遇,如出一辙。

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东旭“夫妻档”——成功女人背后的男人


东旭集团总裁李青

一个成功男人的背后,总有一个默默支持他的女人。这句话换到东旭集团,可能要改动一下,掌门人李兆廷,是一个成功女人背后的男人。

多年以来,一直关注东旭光电的人发现,当年李兆廷、李青夫妇从国资委手上接捧上市公司“宝石A”后,更名“东旭光电”,硬生生将一家亏损公司拉扯成盈利,不容易!事实上,东旭的创办人是现为东旭集团总裁李青,当丈夫李兆廷中途加入后,那时公司资产已700万了。

东旭,起步于河北石家庄,最早是一家名不见经传的玻璃制造设备生产商。二十多年发展,构建了光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车、石墨烯产业化应用、新能源与生态环保、地产与产业园区等多元产业板块。手握三家上市公司,李兆廷、李青夫妇也为石家庄首富。

最初,东旭的创始人仅是李青一人。



东旭集团总裁李青与儿子早年合影

东旭集团董事长李兆廷,生于1965年7月,他和夫人、东旭集团总裁李青,均为河北工业大学校友,且都是机械工程系的。李青是机械工程二系内燃机87届的,李兆廷是86届的。

李青是南方人。当年大学毕业后,她和李兆廷一样,都分配到石家庄柴油机厂,最初,李青是一名技术人员。在石家庄柴油机厂,李兆廷、李青夫妇在工厂技术部门工作多年。

东旭,最早是做配套零件起步。宝石A,即宝石股份,和厦华电子等一样,曾一度辉煌,是一家以生产CRT彩色玻壳为主的老牌国有上市公司,随着液晶电视兴起,整个CRT产业快速萎缩,公司也陷入困境之中。

东旭入主宝石A之后,在李兆廷、李青夫妇掌舵下,东旭生产出国内第一片液晶玻璃基板,结束了中国液晶玻璃基板全部依赖进口的历史。在我国平板显示产业国产化的发展历程中,东旭光电是做出巨大贡献的。

2012年,石家庄旭新光电率先打破国际技术垄断,成功建设了国内首条液晶玻璃基板环保生产线,且采用绿色的无砷配方。数年之后,三条第五代液晶玻璃基板建设并投产;其中,东旭的“铂金通道中玻璃液的处理方法”曾获得专利金奖。这当中,李青一直是集团技术带头人,去年11月,她作为著名科技创新型女企业家、科学家,被授予“何梁何利基金科学与技术创新奖”。



东旭集团年会

事业成功,家庭美满,儿子李赫然,大学时是学校的学生会主席,东旭女总裁李青,似乎有一个很圆满的人生。

树欲静而风不止,2019年一家非国有银行20亿元的“抽贷”,成了引爆公司债务爆雷的导火索。自此,“东旭系”出状况了。7月2日东旭集团年报上那货币资金和其他应收款“一个巨减一个骤增”,货币资金没了500多亿,其他应收款却多了550多亿,这会是“巧合”?

“空中楼阁”、“海市蜃楼”,这种虚幻的场景只能浮现一时。

潮水退了,才晓得谁在裸泳。也许,李兆廷家族可以怪银根紧缩,怪银行“晴天送伞雨天收伞”,所谓的转型和“二次创业”美名下,用天量规模支起的多元激进扩张,特别是“题材式”投资,能持久吗?

干实业是靠制造,靠技术赚钱,还是靠财务(金融杠杠+)运作赚钱?如果没有好的答案,陷入生存困境的不会仅是李兆廷一人!


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